PMIS科普 -- 考核报表
一、概述
本考核报表依据《天津市万贸科技有限公司部门绩效考核办法（2019年版）》定制，最终解释权归综合管理中心。
考核报表的统计分成四级聚合，可逐级下钻：公司->事业部->部门->项目。通过权限配置，划分出公司、事业部和部门各自的数据权限范围，具体可见下方的《角色权限表》。
本考核报表不但提供了各考核指标的统计结果数据，还提供了各数据项的明细数据，同时，对于计算过程复杂的考核指标，提供计算过程值明细。
二、功能入口
左下角菜单 → 服务中心 → 考核报表
三、功能结构
四、角色权限
| 序号 | 组织层级 | 角色 | 数据权限范围 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 公司董事长/总经理、运营总监 | 全部数据（超级权限） |
| 2 | 事业部 | 事业部董事长/总经理/事业部财务 | 只限本事业部数据 |
| 3 | 部门 | 部门经理 | 只限本部门数据 |
| 4 | 员工 | 其余员工 | 不能看到考核报表的任何数据 |
| 5 | \ | 指定的人员（特殊授权） | 只限授予权限范围内的数据 |
五、考核指标计算说明
| 序号 | 数据项 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 新签合同额 | = 合同中“核定年份”为考核年份的“调账后合同额” 或 在合同年份核定表里明确指定的金额 |
| 2 | 回款额 | = 项目账本中（现金流）的项目回款 + 保证金退回 + 现金还款。（发生时间 在考核区间内的） |
| 3 | 发票应收 | = 已开发票 - 已回款。（按合同计算发票应收，汇总至项目，如项目的发票应收为负数，则记为0。数据范围为全部项目，无考核周期概念。 ） |
| 4 | 待付账款 | = 采购类待付 + 借款（进行中）- 采购类借款（进行中） + 报销（进行中）- 采购类报销（进行中） |
| 5 | 采购类待付 | = 采购申请（进行中+已通过）- 采购付款（已通过）- 采购类借款（已通过） - 采购类报销（已通过） |
| 6 | 项目毛利润 | 涉及三种不同结果的数据值，分别是项目现金净流量、项目毛利润（调整值）和项目毛利润（考核值），详细说明请查看 《专题--项目毛利润》 |
六、特殊数据说明
| 序号 | 数据项 | 分类 | 处理方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 集采类项目 | 特殊值 | 由项目管理中心指定，系统不处理，税费线下算 |
| 2 | 税费 | 特殊值 | 项目回款 *0.07 ，体现在部门级税费 。现金还款、保证金（回）不参与税费的计算 |
| 3 | 管理成本分摊 | 调整值 | 系统提供调整值设置功能。对系统来说是虚值，只在事业部级参与计算 |
| 4 | 内部奖金 | 调整值 | 系统提供调整值设置功能。对系统来说是虚值，只在事业部级参与计算 |
| 5 | 历史项目当期人工成本 | 特殊值 | 系统自动处理，从历史类减少加入到新增类，只在事业部级参与计算 |
| 6 | 策划项目 | 特殊值 | 独立核算，并统计在新增类 |
七、常见Q&A
Q1： 什么叫“调整值”？
A1：调整值包含“管理分摊” 和 “事业部奖金”。（线下计算后录入到系统，这部分是一种虚值，只参与考核计算，不会在系统其它地方体现 ）
Q2： 如果我对考核报表中的数据有疑问，该怎么去看具体数据？
A2：您可以通过系统提供的【计算过程】、【台账流水】、【项目】和【详情】等数据明细表进行验证。
Q3:如果我对项目毛利润的值有疑问，怎么去核对？
A3:请参见《专题--项目毛利润》。