PMIS科普 -- 预算上报

一、功能简述

项目经理、项目所在部门负责人、事业部负责人(总经理、董事长)均可上报预算。 预算数据上报是基于单项目进行的,例如某项目的采购合同的付款信息,包括:金额、时间、备注等信息。 预算上报的分类:回款(基于乙方合同)、采购(基于甲方合同)、保证金(包含支出和退回计划)、营销费、以及其他费用。 预算随时可以进行上报,系统并未做严格的流程控制,一切以制度规约为准,系统按月定期归档(目前是人为手动)。

二、功能入口

业务导航 → 项目预算 → 预算调整

图1

说明:原先的“预算调整”功能,更名为“估算调整”,逻辑不变。

三、界面介绍

项目预算分为预算调整预算统计两个部分,位于项目预算管理列表的操作列中。

预算调整: 按回款、采购、保证金、其他 四个分类进行上报。

图2

说明: 1、回款和采购类型的结构均是上统计(合同执行情况)下明细(上报的数据),明细数据默认不展示,可通过点击“项目回款计划汇总”进行查看。该明细数据通过蓝色“调整”按钮进行操作。 2、回款和采购类型填写方式类似,都是基于合同进行的,并且通过“未签订预估”来处理预计合同额或合同仍未进系统的数据上报。 3、合同申请时的收款和回款计划是合同签订固有信息,这里上报的是实际信息,如两方一致不需要调整,可通过快捷同步按钮进行同步保存。 4、无论是上报还是展示,只可操作或看到预算月份的数据,例如:当前5月,那展示和可上报的月份均是6月开始,请悉知! 5、非上报月份数据,可通过“过往月份预算”按钮进行查看。并且不能进行历史月份上报数据的调整,请了解!


预算统计: 项目预算的综合统计。横向:收入(橙色) + 支出(绿色) + 小计(紫色)。纵向:系统待付 + 1年内 + 1年外合计。

图3 说明: 1、为降低服务器负载,首次进入进行实时统计,但预算调整后这里不主动触发刷新,需要手动点击预算调整页面右上方的“刷新”按钮。 2、钻取功能尚未开发,目前如想查询详细数据,请到预算调整页面进行查看,系统待付明细数据和系统上报明细数据可由事业部负责人导出。

四、常见Q&A

Q1:立项后还未签订合同,如何做预算?
A1:系统提供“未签订预估”来解决此场景,先在“未签订预估”中进行上报,在合同签订后,将对应的预算数据删除,并在相应合同中进行预算上报。

Q2:系统为什么不能上报和编辑以往月份的预算?
A2:预算主要是管理对未来资金使用计划的功能,对于过去的历史数据不进行补救,因为补救了也没有任何意义。
为了让历史上报的数据留痕,所以系统不允许修改历史月份的上报数据,如有延期或变更请重新录入,并且在备注中写清楚变更原因。
但是请放心,系统只会取未来月份数据,所以不用担心会有重复。

Q3:我看到的都是即时统计数据吗?
A3:首次进入看到的都是即时统计的数据,但是为了降低服务负载,“预算调整”后,需要手动刷新项目级统计。


Q4:这功能看起来好复杂,不太像预算编制呀?
A4:说的很对,这个功能其实包含了“回款计划”,“采购计划”以及项目级和合同级的资金计划统计,更像是“资金计划”功能。

Q5:保证金的支出是发生在立项之前的,明显不能通过这里进行维护,是不是设计缺陷?
A5:不是,已经考虑到了,请移步一般管理类项目进行维护。

Q6:策划项目能做资金计划吗?那些研究、应急、储备、规划类的计划怎么处理?
A6:目前没有策划项目的预算,请移步部门或事业部的一般管理类进行维护。

Q7:已提交的付款,没给我付,下月计划我还需要写吗?
A7:不需要,系统待付会帮你统计上报,但是请大家注意不需要的成本流程一定要终止掉,否则会被统计进去!

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