PMIS科普 -- 预算上报

一、功能简述

项目经理、项目所在部门负责人、事业部负责人（总经理、董事长）均可上报预算。 预算数据上报是基于单项目进行的，例如某项目的采购合同的付款信息，包括：金额、时间、备注等信息。 预算上报的分类：回款（基于乙方合同）、采购（基于甲方合同）、保证金（包含支出和退回计划）、营销费、以及其他费用。 预算随时可以进行上报，系统并未做严格的流程控制，一切以制度规约为准，系统按月定期归档（目前是人为手动）。

二、功能入口

业务导航 → 项目预算 → 预算调整

说明：原先的“预算调整”功能，更名为“估算调整”，逻辑不变。

三、界面介绍

项目预算分为预算调整和预算统计两个部分，位于项目预算管理列表的操作列中。

预算调整： 按回款、采购、保证金、其他 四个分类进行上报。

说明： 1、回款和采购类型的结构均是上统计（合同执行情况）下明细（上报的数据），明细数据默认不展示，可通过点击“项目回款计划汇总”进行查看。该明细数据通过蓝色“调整”按钮进行操作。 2、回款和采购类型填写方式类似，都是基于合同进行的，并且通过“未签订预估”来处理预计合同额或合同仍未进系统的数据上报。 3、合同申请时的收款和回款计划是合同签订固有信息，这里上报的是实际信息，如两方一致不需要调整，可通过快捷同步按钮进行同步保存。 4、无论是上报还是展示，只可操作或看到预算月份的数据，例如：当前5月，那展示和可上报的月份均是6月开始，请悉知！ 5、非上报月份数据，可通过“过往月份预算”按钮进行查看。并且不能进行历史月份上报数据的调整，请了解！

预算统计： 项目预算的综合统计。横向：收入（橙色） + 支出（绿色） + 小计（紫色）。纵向：系统待付 + 1年内 + 1年外合计。

说明： 1、为降低服务器负载，首次进入进行实时统计，但预算调整后这里不主动触发刷新，需要手动点击预算调整页面右上方的“刷新”按钮。 2、钻取功能尚未开发，目前如想查询详细数据，请到预算调整页面进行查看，系统待付明细数据和系统上报明细数据可由事业部负责人导出。

四、常见Q&A

Q1：立项后还未签订合同，如何做预算？
A1：系统提供“未签订预估”来解决此场景，先在“未签订预估”中进行上报，在合同签订后，将对应的预算数据删除，并在相应合同中进行预算上报。

Q2：系统为什么不能上报和编辑以往月份的预算？
A2：预算主要是管理对未来资金使用计划的功能，对于过去的历史数据不进行补救，因为补救了也没有任何意义。
为了让历史上报的数据留痕，所以系统不允许修改历史月份的上报数据，如有延期或变更请重新录入，并且在备注中写清楚变更原因。
但是请放心，系统只会取未来月份数据，所以不用担心会有重复。

Q3：我看到的都是即时统计数据吗？
A3：首次进入看到的都是即时统计的数据，但是为了降低服务负载，“预算调整”后，需要手动刷新项目级统计。


Q4：这功能看起来好复杂，不太像预算编制呀？
A4：说的很对，这个功能其实包含了“回款计划”，“采购计划”以及项目级和合同级的资金计划统计，更像是“资金计划”功能。

Q5：保证金的支出是发生在立项之前的，明显不能通过这里进行维护，是不是设计缺陷？
A5：不是，已经考虑到了，请移步一般管理类项目进行维护。

Q6：策划项目能做资金计划吗？那些研究、应急、储备、规划类的计划怎么处理？
A6：目前没有策划项目的预算，请移步部门或事业部的一般管理类进行维护。

Q7：已提交的付款，没给我付，下月计划我还需要写吗？
A7：不需要，系统待付会帮你统计上报，但是请大家注意不需要的成本流程一定要终止掉，否则会被统计进去！

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