PMIS科普 -- 预算概述

一、简述

1.1　简介

项目预算管理是重要的项目管理过程。规范项目预算管理，可提升项目经理成本意识与核算能力，降低项目风险。
准确的项目预算可指导企业资金的有效分配，将有限资源聚焦到企业核心发展目标上，助力企业发展。

1.2　预算线上化的意义

1）使用信息化手段快速完成预算的管理工作，包括：预算上报、预算调整、预算统计、预算查询、预算快照及预算管理。
2）预算数据更加精细，与合同挂钩，呈现合同的“签订计划 - 实际执行 - 执行计划”三个视角的数据。
3）自动汇总（将预算项逐级汇总至公司级视图）、自动收集（系统待付数据）

二、名词解释

为沟通建立在统一的认知基础上，这里将模块中用到的一些名词列举出来，并进行简单说明。

序号 名词 说明
1 估算 项目立项时填写的粗粒度预算，现称其为“估算”
2 预算 项目立项成功后，可维护的细粒度的预算，也可称其为“月度预算”。
3 系统待付 系统中已提交的流程（未被终止、退回），系统认为是预计的负债，称其为“系统待付”。“系统待付”包含着 临时发生（未计划） + 按计划提交，但未支付 的数据。
4 合同应收 = 合同额总额 - 已回款总额
5 开票应收 = 开票总额 - 已回款总额
6 生产应收 按照生产进度到达节点，应当收取的回款。
7 合同签订回款计划 合同申请时填写的计划（不可调整）（如是书面合同，应与合同签订内容一致）
8 合同执行回款计划 合同实际执行时的计划（可随时进行调整，随时可归档一版数据快照）
9 预算快照 随时可对预算数据进行数据快照的留存，根据需要随时查看已有的快照版本

三、管理流程

图1

步骤 期间 执行者 执行粒度 时间区间
1 调整期 事业部负责人、部门负责人、项目经理 项目级、合同级、预算细项 随时可调整
2 审核期 事业部负责人 粗：事业部级统计 ；细：预算细项清单 随时可审核
3 职能上报期 财务中心 / 综管中心（人资） 事业部级 随时可上报

四、功能结构

图2

五、角色权限

  • 角色 to 功能（范围）
角色 功能 数据范围
BOSS 能看所有预算相关数据 全部
事业部负责人 单项目：查看、编辑 ；事业部：查询（实时 + 快照） 所管理的事业部
项目经理 单项目：查看、编辑 所管理的项目
职能预算上报 - 财务 预算管理 - 职能预算上报 事业部级别、财务相关指标
职能预算上报 - 人资 预算管理 - 职能预算上报 事业部级别、人资相关指标
公司预算管理员 预算管理的超级权限 全部
公司预算查看员 能看所有预算相关数据 全部
  • 功能 to 角色
级别 功能 权限角色
单项目级 查询、上报 项目经理、部门负责人、事业部负责人（董事长、总经理）、预算管理员、BOSS
事业部级 查询、上报（财务和人资） 查看：事业部负责人（董事长、总经理）、预算管理员、预算观察者、BOSS； 上报：对应的2个上报角色
公司级 查询 查询：预算管理员、预算观察者、BOSS

六、入口导航

  • 业务导航 → 项目预算 → 操作列中的“预算调整”

  • 业务导航 → 预算管理

    图3

预算实时统计表，如图：

图4

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